1.2481% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -121,349.79 | -5,996,058.90 | -1,601,861.99 | 4,486,441.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -117,887,955.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,372,452.56 | 123,975,182.09 | 143,757,644.44 | 145,406,618.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.52 | 0.55 | 0.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -44.77 | 0.00 |