1.6041% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,073,068.16 | 1,239,512.66 | -41,453.73 | 916,159.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,426,772.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,210,901.29 | 29,041,468.29 | 4,070,104.72 | 5,712,684.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.50 | 3.35 | 2.92 | 2.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |