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恒越品质生活混合发起式(013028)

2022-01-21     0.6915-3.5968%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-31
基金本期净收益(元)-38,544,348.28
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)292,369,982.31
期末单位基金资产净值(元)0.83
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00