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恒越品质生活混合发起式(013028)

2024-07-19     0.2993-1.7400%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,877,821.42-5,715,011.59-27,495,083.62-20,693,620.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-170,998,235.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,704,851.0070,683,825.6786,609,594.7793,749,421.00
期末单位基金资产净值(元)0.310.320.340.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-25.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-66.380.00