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恒越品质生活混合发起式(013028) - 搜狐基金
恒越品质生活混合发起式(013028)
2024-08-30
0.2705
-0.4050%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | -2,877,821.42 | -5,715,011.59 | -1,527,657.32 | -20,693,620.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,704,851.00 | 70,683,825.67 | 86,609,594.77 | 93,749,421.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |