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民生加银中证800指数增强发起式C(013032)

2024-06-18     0.73750.3811%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-67,684.18-633,966.53-140,169.94-352,578.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,194,957.490.00-1,095,812.43
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,969,823.802,910,405.703,268,953.493,859,334.53
期末单位基金资产净值(元)0.730.710.740.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.380.00-1.53
基金累计净值增长率(%)0.00-29.110.00-22.11