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民生加银中证800指数增强发起式C(013032)

2023-01-31     0.8524-0.4903%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-105,077.50-156,331.67-477,852.49-138,943.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-515,261.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,003,960.344,196,688.554,898,621.834,755,939.96
期末单位基金资产净值(元)0.790.790.920.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.780.00