-0.0939% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,237,393.12 | 6,404,435.64 | 7,693,833.17 | 2,258,550.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -99,041,457.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 243,143,878.02 | 273,732,116.80 | 227,185,330.82 | 335,282,163.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.25 | 1.32 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 0.00 |