0.1254% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 276,307.41 | 197,743.91 | 249,436.53 | 198,052.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 545,330.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,156,952.80 | 7,592,999.18 | 10,225,392.64 | 11,362,092.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |