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天弘国证龙头家电指数A(013053)

2023-09-22     1.01790.9221%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)44,986.8667,350.05-205,625.19175,970.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)211,304.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,568,577.4818,875,914.8516,541,230.8815,935,001.05
期末单位基金资产净值(元)1.061.040.970.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.110.000.000.00