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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 搜狐基金
华夏彭博政金债1-5年C(013071)
2024-11-08
1.07360.0186%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 101,210.50 | 588,516.98 | 418,409.73 | 77,242.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.91 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,088,490.84 | 11,605,557.32 | 106,423,983.77 | 587,436.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |