行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏彭博政金债1-5年C(013071)

2024-11-08     1.07360.0186%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)101,210.50588,516.98418,409.7377,242.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,250.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,088,490.8411,605,557.32106,423,983.77587,436.14
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.75