主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,867,152.15 | 647,035.03 | -2,939,521.28 | 352,973.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,595,926.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,850,615.27 | 19,700,134.33 | 20,104,244.84 | 26,762,810.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |