-0.4444% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,820,106.09 | 2,157,019.44 | 590,122.91 | 13,020,337.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,433,033.99 | 0.00 | 8,442,730.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,463,142.38 | 109,330,742.75 | 145,175,998.53 | 64,517,002.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.22 | 1.30 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.58 | 0.00 | 9.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 34.70 |