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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)

2022-12-07     1.05141.2422%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-13,712.30-98,138.77-10,341.81-54,300.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,066,738.430.004,709,956.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,900,769.677,566,364.126,801,569.557,863,946.26
期末单位基金资产净值(元)0.941.171.201.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.290.000.62
基金累计净值增长率(%)0.00-12.750.000.62