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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)

2024-04-23     0.83330.7374%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-404,414.17-1,854,482.08-730,681.29-425,364.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,958,147.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,523,839.4622,562,114.8719,548,502.6615,915,079.86
期末单位基金资产净值(元)0.840.970.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-27.760.000.00