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中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)

2022-11-28     1.5495-1.4940%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-448,318.33-2,355,768.91-1,188,112.372,865,935.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,193,294.350.001,985,053.39
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,570,220.45173,943,307.87114,514,006.78175,603,004.57
期末单位基金资产净值(元)1.491.771.681.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.790.00-12.52
基金累计净值增长率(%)0.00-13.210.00-12.52