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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 搜狐基金
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)
2025-02-14
0.7075
0.3261%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -2,341,502.61 | 157,905.47 | -2,770,139.61 | -5,035,191.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 119,182,137.17 | 149,471,108.02 | 133,245,580.03 | 142,463,043.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |