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信诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)

2022-09-30     0.69550.3173%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,313,758.14-6,475,902.18948,680.354,716,110.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-195,128,662.660.00-84,267,609.510.00
单位基金可分配净收益(元)-0.310.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,185,994.10419,132,287.56229,310,313.00309,359,556.72
期末单位基金资产净值(元)0.790.780.820.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.230.007.310.00
基金累计净值增长率(%)3.840.007.310.00