主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,010,511.94 | -283,998.85 | -440,878.28 | 1,287,688.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,139,659.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,616,637.81 | 48,399,755.54 | 51,195,316.90 | 54,516,919.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.65 |