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中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)

2022-12-05     0.72670.9165%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-346,563.40-111,761.63-22,010.0594,380.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,064,889.090.00-2,613,383.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.800.00-0.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,207,157.833,044,252.523,258,998.693,381,668.19
期末单位基金资产净值(元)0.670.800.771.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.120.002.24
基金累计净值增长率(%)0.00-18.330.002.24