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申万菱信乐同混合A(013085)

2022-09-30     0.7725-2.4744%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-137,924,664.03-26,155,926.45-23,275,715.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-22,797,703.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,082,812,610.641,040,677,029.781,311,425,393.87
期末单位基金资产净值(元)0.840.801.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.20
基金累计净值增长率(%)0.000.001.20