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摩根均衡优选混合A(013091)

2024-03-04     0.62542.1562%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-30,810,171.42-36,618,640.28-42,174,411.12-9,952,593.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-249,043,973.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,237,109.26465,588,953.29548,872,241.19603,494,215.43
期末单位基金资产净值(元)0.600.620.700.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.590.00