-3.5151% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,482,653.47 | 26,425,495.99 | 20,810,039.36 | 6,208,445.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -58,924,530.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,133,332.35 | 144,465,900.12 | 161,694,635.00 | 169,181,983.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.96 | 0.00 |