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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2023-02-07     1.04000.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)48,825.06767,814.111,778,357.18926,602.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,661,073.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,702,922.9090,389,980.3595,255,590.9753,632,173.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.030.00