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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2024-04-24     1.0841-0.0277%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)487,705.09936,958.01328,586.46358,581.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,217,097.750.001,728,778.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,963,496.3440,843,369.9543,876,622.0841,802,219.20
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.360.001.87
基金累计净值增长率(%)0.007.050.005.51