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中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)

2022-12-02     1.6008-0.2803%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)43,296.98-391,262.16-30,566.311,430,773.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,356,265.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.88
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,779,763.829,128,319.2112,107,098.7539,057,902.39
期末单位基金资产净值(元)1.491.671.621.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.19