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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

2024-07-23     0.9366-1.6899%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,089,085.64-489,382.91-393,480.45-771,588.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,817,638.5812,758,687.5314,261,127.0315,165,362.23
期末单位基金资产净值(元)0.940.950.931.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00