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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

2022-11-28     0.9959-1.0532%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)264,153.69-3,023,685.79-2,053,331.33867,232.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,050,781.080.0048,893,798.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,232,319.1838,127,579.5545,065,149.2799,395,793.03
期末单位基金资产净值(元)1.011.171.101.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.960.004.52
基金累计净值增长率(%)0.00-3.800.004.52