主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -414,533.74 | -97,024.12 | -155,072.06 | 681,377.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,208,712.85 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,279,640.61 | 23,838,072.14 | 23,875,705.41 | 33,589,135.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.83 | 0.00 | 0.00 |