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华商乐享互联灵活配置混合C(013142)

2024-05-23     1.5700-1.6291%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-101,928,279.30-54,651,105.61-32,355,686.9957,740,495.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00357,987,297.380.00635,436,213.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.001.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,748,739.36883,021,615.29837,441,916.221,174,153,314.20
期末单位基金资产净值(元)1.501.762.152.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.930.004.06
基金累计净值增长率(%)0.00-0.490.0011.26