主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,845,721.33 | -4,203,282.84 | -2,070,589.61 | -1,638,558.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,563,270.18 | 0.00 | -12,400,856.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,347,820.65 | 39,038,039.97 | 39,828,412.59 | 44,791,977.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.61 | 0.00 | 1.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.36 | 0.00 | -25.90 |