0.9633% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 523,921,851.49 | 91,165,935.95 | 235,984,007.55 | 66,547,408.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -250,496,369.25 | 0.00 | -842,483,058.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,764,317,187.74 | 1,486,571,213.91 | 1,418,670,838.92 | 1,380,582,936.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.71 | 0.70 | 0.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 40.55 | 0.00 | 41.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -2.02 | 0.00 | -30.29 | 0.00 |