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广发中证沪港深科技龙头ETF联接A(013162)

2022-09-27     0.67632.3611%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-224,496.59-30,218.853,618.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,822,411.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,502,078.3510,660,202.7412,283,124.02
期末单位基金资产净值(元)0.800.770.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.440.000.00
基金累计净值增长率(%)-19.700.000.00