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东兴宸祥量化混合A(013166)

2024-05-24     0.9737-0.9461%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,694,621.97-4,859,552.96-5,735,891.441,460,344.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,511,244.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,695,639.84164,939,401.44192,171,147.72201,289,397.52
期末单位基金资产净值(元)0.951.001.021.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.20