主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -865,723.95 | -467,593.19 | -419,833.56 | 331,473.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -68,868.34 | 0.00 | 1,364,489.91 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,377,648.99 | 13,552,967.35 | 13,342,558.47 | 20,783,416.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 8.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 7.03 |