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长城恒利债券C(013187)

2024-09-30     1.0680-0.3080%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4.939.67112.9232.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00144.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,390.823,053.473,042.334,138.57
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.990.00