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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 搜狐基金
南方均衡优选一年持有期混合A(013200)
2025-05-28
1.0606
0.0660%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 21,522,018.74 | -159,761.09 | -5,592,907.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,503,111.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 291,039,924.25 | 446,478,753.58 | 436,252,429.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 |