0.0190% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,850,462.06 | 5,577,937.59 | 24,168,330.52 | 6,173,798.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 29,106,464.51 | 0.00 | 15,256,961.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 671,348,584.16 | 661,238,747.64 | 656,720,993.78 | 650,812,204.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.23 | 0.00 | 4.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.91 | 0.00 | 8.49 | 0.00 |