0.0196% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,173,798.14 | 14,511,459.73 | 5,327,494.80 | 18,217,639.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,639,180.20 | 0.00 | 5,277,289.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 650,812,204.05 | 648,928,054.39 | 658,193,873.64 | 645,140,002.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 2.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 3.33 |