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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)

2022-12-06     1.0324-0.1354%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)7,520,077.764,794,234.554,087,847.243,939,264.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,669,351.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)819,285,606.35515,864,464.03510,628,402.15506,290,997.08
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.14