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金鹰大视野混合C(013210)

2023-09-28     0.6562-0.5456%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-4,070,887.28-548,760.79-40,815,915.81-2,937,695.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-34,525,074.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,705,444.19104,629,552.15105,829,875.63104,889,199.65
期末单位基金资产净值(元)0.720.780.760.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-25.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.800.00