行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰大视野混合C(013210)

2024-06-21     0.6123-0.4228%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,693,484.00-13,364,266.46-4,137,075.53-4,070,887.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,191,112.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,404,018.1773,420,930.2981,735,238.5194,705,444.19
期末单位基金资产净值(元)0.620.610.660.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-38.620.000.00