主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,098,853.30 | -5,035,097.82 | -663,860.18 | -1,419,553.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,506,474.88 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,757,724.95 | 66,367,036.27 | 72,386,911.47 | 78,305,747.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.16 | 0.00 | 0.00 |