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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)

2022-09-23     1.01340.0197%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-06-30
基金本期净收益(元)11,385,915.74
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,019,103,774.21
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00