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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)

2024-05-22     1.04960.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,947,068.9649,260,915.1513,439,501.6012,838,828.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,191,042.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,031,024,269.312,038,817,572.772,047,326,948.002,038,828,212.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.180.000.00