0.0177% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,406,061.89 | 2,248,604.52 | 8,322,587.49 | 2,698,899.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 29,236,513.89 | 0.00 | 20,235,735.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 362,843,277.00 | 344,033,515.36 | 294,397,520.83 | 281,970,008.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.67 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.50 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |