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浦银安盛港股通量化混合C(013224)

2022-12-02     0.8527-0.8258%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-13,962.56-41,480.08-16,392.55-5,643.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-37,007.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,419,239.92747,633.73703,540.62543,120.29
期末单位基金资产净值(元)0.780.950.901.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.350.000.00