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中邮睿丰增强债券A(013229) - 搜狐基金
中邮睿丰增强债券A(013229)
2022-12-12
0.96840.0000%
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
基金本期净收益(元) | 29,534.69 | -1,876,447.45 | -1,802,340.48 | -13,843.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -275,274.67 | 0.00 | 76,463.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,764,054.32 | 9,939,670.32 | 19,839,062.63 | 139,686,407.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.23 | 0.00 | 0.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 0.13 |