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中邮睿丰增强债券A(013229)

2022-12-12     0.96840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)29,534.69-1,876,447.45-1,802,340.48-13,843.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-275,274.670.0076,463.87
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,764,054.329,939,670.3219,839,062.63139,686,407.27
期末单位基金资产净值(元)0.960.980.981.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.230.000.13
基金累计净值增长率(%)0.00-2.100.000.13