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浙商智多盈债券C(013232)

2022-12-02     0.9386-0.0532%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-688,507.24558,866.16217,816.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,627,025.47131,064,539.05137,527,776.72
期末单位基金资产净值(元)0.971.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00