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浙商智多盈债券C(013232)

2024-05-20     1.00240.0499%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)881,653.16-570,616.89388,836.70-1,012,095.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,890,470.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,706,604.1558,686,592.2266,803,791.4976,052,341.44
期末单位基金资产净值(元)0.980.960.960.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-4.210.000.00