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财通均衡一年持有期混合A(013238)

2024-02-28     0.6409-3.7543%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,127,901.35-16,188,305.18-9,801,714.32-2,573,660.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-47,410,538.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,973,758.42111,471,230.80139,259,897.28161,596,546.06
期末单位基金资产净值(元)0.670.640.750.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.400.00