主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,880.94 | -83,222.33 | -519,986.42 | -267,206.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,014,756.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,899,676.70 | 1,873,523.45 | 1,873,493.23 | 1,808,538.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.23 | 0.00 |