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交银瑞卓三年持有期混合(013247)

2022-07-05     0.96620.0414%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-104,468,316.721,189,025.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,190,446.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,928,738,457.452,181,471,009.22
期末单位基金资产净值(元)0.911.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.01
基金累计净值增长率(%)0.003.01