0.2146% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,840,776.47 | -1,672,423.23 | -545,207.18 | 3,226,472.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,404,707.29 | 0.00 | -3,676,384.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,090,836.65 | 127,844,833.98 | 145,670,965.34 | 157,463,002.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.23 | 0.00 | 0.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.48 | 0.00 | -2.28 |