主要财务指标 |
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -563,735.33 | 2,757,568.02 | 3,322,890.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1.00 | 0.00 | 319,723,703.52 | 360,101,944.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.22 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.49 | 0.00 | 0.00 |