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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2024-02-20     0.64701.0622%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-216,535.78-886,287.00-2,898,502.36-1,993,658.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,262,235.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,827,654.8426,179,182.0530,084,583.7934,387,851.26
期末单位基金资产净值(元)0.650.700.750.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.440.00