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招商沪深300地产等权重指数C(013273)

2022-05-25     0.7084-0.0423%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)181,763.96-12,837,022.43-435,990.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,166,379.45146,567,369.7815,887,767.60
期末单位基金资产净值(元)0.830.760.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00