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长城优化升级混合C(013274)

2022-11-28     4.73330.0867%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-18,061,695.22-79,015,804.02-39,469,710.4210,118,408.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00463,961,327.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)673,747,497.52713,569,173.34609,402,691.79488,908,838.24
期末单位基金资产净值(元)4.835.434.825.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.620.000.00