0.1370% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,546,203.37 | 116,139,395.07 | 51,509,385.38 | 19,032,839.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 247,619,625.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 937,907,386.11 | 952,768,944.61 | 1,034,726,070.17 | 1,567,191,600.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.27 | 1.94 | 2.21 | 1.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.29 | 0.00 | 0.00 |