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上银价值增长3个月持有期混合C(013285)

2024-05-24     0.9785-0.4882%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)287,630.60-1,425,717.89223,658.64-1,106,635.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,265,552.120.00-2,007,762.24
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,662,711.3939,590,923.5443,187,620.6448,107,357.47
期末单位基金资产净值(元)0.950.920.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.080.00-0.33
基金累计净值增长率(%)0.00-7.620.00-4.01