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上银价值增长3个月持有期混合C(013285)

2023-06-06     0.9505-0.0316%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-1,142,972.57-1,466,660.54485,112.881,121,002.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,921,355.3464,928,587.5667,333,704.1691,375,851.98
期末单位基金资产净值(元)0.990.960.941.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00