0.2162% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 287,630.60 | -1,425,717.89 | 223,658.64 | -1,106,635.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,265,552.12 | 0.00 | -2,007,762.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,662,711.39 | 39,590,923.54 | 43,187,620.64 | 48,107,357.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.08 | 0.00 | -0.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.62 | 0.00 | -4.01 |