主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -71,096,161.12 | -110,527,369.63 | -62,262,720.38 | -47,222,718.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -538,180,038.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 966,850,730.04 | 979,435,521.06 | 1,013,452,226.36 | 1,083,357,023.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.68 | 0.00 |