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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)
2025-06-13
1.2932
-1.6727%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -11,439,052.33 | -3,041,122.10 | -39,004,629.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -43,819,825.42 | 0.00 | -91,084,896.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,750,986,276.64 | 1,425,360,278.75 | 869,866,176.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.17 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.89 | 0.00 | -4.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.84 | 0.00 | -9.48 |