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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)

2025-06-13     1.2932-1.6727%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-11,439,052.33-3,041,122.10-39,004,629.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-43,819,825.420.00-91,084,896.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,750,986,276.641,425,360,278.75869,866,176.53
期末单位基金资产净值(元)0.001.131.170.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.890.00-4.63
基金累计净值增长率(%)0.0012.840.00-9.48